「基建疫情」基建板块最新分析(基建板块龙头股票包括哪些)

互联网 2022-04-11 17:57:57

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今天两市低开低走,基建板块逆市连涨两个交易日,在房地产休整期间继续延续政府稳增长主线,后期布局解读与方向如下:

第一,政策面:近日,国常会要求扩大有效投资,促进补短板后劲和经济稳定增长。国常会再次强调把稳增长放在更加突出的位置,延续中央经济工作会议精神与《政府工作报告》目标。一方面,用好政府债券扩大有效投资,带动消费扩大内需,加紧下达剩余专项债额度,向偿债能力强、项目多储备组的地区倾斜,要求去年提前下达的额度5月底前发行完毕,今年下达的额度9月底前发行完毕。另一方面,专项债使用重点用于交通、能源、生态环保、保障性安居工程等领域,支持有一定收益的公共服务项目。

第二,行业面:短期虽然受疫情影响工程进度略有放缓,但随着疫情缓解,扩内需举措之下基建预期将持续回暖。行业景气度提升,短期受疫情影响预期下滑但仍是高景气预期。建筑业商务活动指数为58.1%,比上月上升0.5个百分点。建筑业业务活动预期指数为60.3%,比上月下降5.7个百分点,尽管因疫情影响工程进度导致产业内预期下降,但仍然处于较高的景气区间。

因此,在全球局势不明朗的背景下,基建产业链上下游整体估值偏低,且订单充裕,相对保障性较高,具备较强的风险抵御能力,因此建议持续关注。其次,高质量发展下的减隔震投资机会:防灾减灾长期发力,立法已通过,20-30倍空间可期,关注相关标的如减隔震行业龙头。此外,下轨交板块长期受益,轨道上的“城市群”建设需求广阔,相关标的可逢低关注。同时,我国下半年基建投资边际改善的预期下,建议关注产业链相关机会:关注低估值标的和主业稳健且具备矿产资源的基建领军企业。