「板块军工」军工板块未来走势解析(大量资金涌入军工板块,A股避险升级)

互联网 2022-03-01 10:01:30

今天,神州网给大家普及下关于「板块军工」军工板块未来走势解析(大量资金涌入军工板块,A股避险升级)的知识。

上周咱们说A股市场有走出“独立行情”的条件,因为大经济体中它是唯一执行货币宽松的市场,理应它的表现会别有不同,但是我们在拆解“独立行情”这一概念的时候,也进行了两个角度的分析。一是A股市场的正向力量,这种角度可以解读为走势向上的“独立行情”;另一个是A股市场的反向力量,这种角度可以理解为“先跌为敬”的“独立行情”;

后者我们并不陌生,对于经历了一些时间的投资者来讲,特别有对于“先跌为敬”的体会,常常又给人一种一手好牌,结果却不尽如人意的感触,那么造成这种现象的原因也有很多的说法,其中重要的根源之一和A股市场是情绪市,投机市也有关,因此,我们说较比欧美市场来说,A股市场的波动是非常大的。

我们之所以先对A股的特性先做一番表述,就是想先令投资者对A股“先跌为敬”的情绪波动有一个客观的提前的认识。

今天A股市场的避险板块升级,军工板块大涨,其实也是A股“先跌为敬”的表现,有朋友会问“涨”了怎么又成了“跌”的表现了呢?咱们不妨给它展开:

首先,宽松货币逆周期政策尤其对于市场的繁荣有好处,那么我们结合稳经济,稳增长,今年主要以新经济为主,新基建拉动经济的这个大背景来看,新能源主题,新基建主题应该是今年市场的主线热点,而新能源主题为主的成长型板块又多集中在创业板中,那么创业板的上涨估计应该更加强劲。

但是,因为外围市场的影响,扰动市场的情绪,对成长性板块的发展环境,空间是有影响的,因为成长型个股的发展对环境的稳定是有更高的要求,如果外围市场冲击,不稳定因素增加,就会压抑创业板块更好的表现。

我们今天看,市场的避险板块速热,对创业板的上涨其实上构成了压制,创业板明显有弱上涨的迹象,会对“稳经济,稳增长”的环境不利,从而会放慢创业板块的反弹,从这个角度来讲,避险板块军工主题等的上涨,其实创业板的表现是下降的。

当前市场尤其对俄乌冲突关注度最高,经过上周的市场观察,我们发现俄乌冲突不一定会令军工板块上涨,但是俄乌冲突的风向决定着军工板块的表现,我们注意到当消息面趋于俄方占优时,国内军工板块表现多是向下走势的,可能是战略优势向东方转移有关,这有利于A股市场腾出手做稳经济,稳增长的更多的事情,因此我们看新能源主题在上周的强力反弹,一定程度也反映了这种因果关系。而本周市场面发生了一些微妙变化,俄的优势出现了一定的逆转,久攻不下进入到焦灼状态,战略平衡就出现了偏移,压力就传导到东方了,因此今天的军工板块等一系列避险性质的主题也包括能源煤炭、有色金属、综合金融、石油石化、基础化工、交通运输,电力设备都出现了纷纷的上涨,市场就有了一种从“稳”主题到“保”主题的转变。

这种从稳到保的转变会不会持续,要看本周俄乌冲突的变化,主要还是要看局势对谁有利,这是一个很有意思的观察,不妨感兴趣的朋友持续关注,短线上来讲,如果未来的变化转向更多的对乌有利,那么军工板块不排除会有向上窜高的走势,可能性很大。总之,军工板块本周可看的东西会很多,焦点也会更为集中。

其它

【新能源车板块】

板块虽然有一定的上扬,更多还是稳经济、3月政策暖风背景下的呵护,但是外围市场的变化可能会抑制板块的上涨,放慢板块上攻的速度,建议投资者还是以轻仓或观察为主,耐心等待更有力的信号。

【军工板块】

消息面刺激板块异动叠加3月份政策更大可能释放的振兴利好会吸引资金大量涌入,但是板块可能不再是以往普涨的状态,更多会结合业绩面出现结构性行情,同时结合俄乌冲突传导出的国内行业短板,加快和整固板块的行业升级。

【医疗板块】

因局部疫情的问题板块的主题板块会加快上涨,比如新冠疫苗等衍生的产业会受益,从整体表现来看医疗板块可能会相对温和,在板块整体修复的进度上相对稳健。

【大金融板块】

我们说从板块向基本面转向的过程中,地产的表现对板块的影响最大,通常地产表现欠佳,金融板块也会相应减弱,所以还是要看近期地产主题的表现,哪怕是稳定的对大金融板块的走势来讲,也是一种护盘力量。

【白酒主题】

还是老问题,白酒本身可挖的素材已经挖得差不多了,这对板块的想像力有不利的反作用,这会增大主题的脆弱性,而最新出现的假酒案可能会加重这种脆弱并带来部分投资者的担忧,同时北上资金的流出会对白酒主题造成扰动,只能说消费板块不是近期关注的主要对象。

【黄金主题】

地缘局势升级会加快资金流向黄金赛道,同时造成短期过高的卖压,而地缘局势的不确定性也会加剧板块的波动,因此短期内黄金震荡幅度会有所增强,短线投资者要有心理准备。